中信保诚优质纯债债券I基金净值查询(020414)
今天最新净值
1.1008
-0.0006 -0.0500%
2025-02-12
- 累计净值：1.2118
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.5037亿
- 最近资产：6.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑义萨 柳红亮
今年以来,中信保诚优质纯债债券I(020414)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1013 |
1.2123 |
1.1008 |
1.2118 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1008 |
1.2118 |
1.1014 |
1.2124 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1014 |
1.2124 |
1.1009 |
1.2119 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.1009 |
1.2119 |
1.0999 |
1.2109 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.0999 |
1.2109 |
1.0984 |
1.2094 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.0984 |
1.2094 |
1.0974 |
1.2084 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.0974 |
1.2084 |
1.0975 |
1.2085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.0969 |
1.2079 |
1.0969 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.0976 |
1.2086 |
1.0976 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.0976 |
1.2086 |
1.0979 |
1.2089 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-10 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.0979 |
1.2089 |
1.0980 |
1.2090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.0980 |
1.2090 |
1.0987 |
1.2097 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.0987 |
1.2097 |
1.0989 |
1.2099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.0989 |
1.2099 |
1.0993 |
1.2103 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.0993 |
1.2103 |
1.0992 |
1.2102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.0992 |
1.2102 |
1.0987 |
1.2097 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
020414 |
中信保诚优质纯债债券I |
1.0987 |
1.2097 |
1.0985 |
1.2095 |
0.0002 |
0.02% |
