| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 弘毅远方消费升级混合A | 1.1791 | 0.58% |
| 弘毅远方国企转型升级混合A | 1.3054 | 0.35% |
| 弘毅远方中短债A | 1.0116 | 0.03% |
| 弘毅远方中短债C | 1.0082 | 0.03% |
| 弘毅远方汽车产业升级混合A | 0.7755 | -0.04% |
| 弘毅远方汽车产业升级混合C | 0.7677 | -0.04% |
| 民企ETF | 1.3270 | -0.51% |
| 弘毅远方高端制造混合A | 0.4912 | 0.29% |
