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宏利乐盈66个月定开债A(泰达宏利乐盈66个月定开债A)(009814)基金分红送配

今天最新净值 1.0197 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1717
  • 成立日期:2020-07-31
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:77.9988亿
  • 最近资产:78.42亿元
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:傅浩 宁霄 沈乔旸
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 每份派现金0.0100元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 每份派现金0.0100元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派现金0.0100元
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 每份派现金0.0100元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 每份派现金0.0300元
2021-03-11 2021-03-11 2021-03-12 每份派现金0.0120元
基金动态
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利新能源股票A 0.8845 0.91%
宏利新能源股票C 0.8752 0.90%
宏利首选企业股票A 1.4405 0.54%
宏利消费红利指数A 1.5077 0.52%
宏利消费红利指数C 1.4902 0.51%
宏利红利先锋混合A 0.9450 0.32%
宏利恒利债券A 1.1135 0.11%
宏利恒利债券C 1.0888 0.11%