| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-01-02 | 每份派现金0.0350元 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0109元 |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0262元 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 每份派现金0.0166元 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 每份派现金0.0051元 |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 每份派现金0.0235元 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金景气驱动混合发起A | 1.0001 | 0.58% |
| 中金景气驱动混合发起C | 0.9798 | 0.57% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 0.9365 | 0.26% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 0.9428 | 0.24% |
| 中金成长领航混合发起A | 0.9857 | 0.20% |
| 中金成长领航混合发起C | 0.9850 | 0.19% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.5351 | 0.15% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.5323 | 0.15% |
