鹏华丰盈债券A(鹏华丰盈债券)(003741)基金分红送配
今天最新净值
1.0822
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.6328
- 成立日期：2016-11-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：16.4608亿
- 最近资产：17.46亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李振宇 王志飞 李政
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-22 |
2024-11-22 |
2024-11-26 |
每份派现金0.0033元 |
| 2024-09-10 |
2024-09-10 |
2024-09-12 |
每份派现金0.0034元 |
| 2024-06-14 |
2024-06-14 |
2024-06-18 |
每份派现金0.0107元 |
| 2024-03-04 |
2024-03-04 |
2024-03-06 |
每份派现金0.0031元 |
| 2023-12-05 |
2023-12-05 |
2023-12-07 |
每份派现金0.0060元 |
| 2022-09-09 |
2022-09-09 |
2022-09-14 |
每份派现金0.0013元 |
| 2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-28 |
每份派现金0.0006元 |
| 2022-03-11 |
2022-03-11 |
2022-03-15 |
每份派现金0.0450元 |
| 2021-11-16 |
2021-11-16 |
2021-11-18 |
每份派现金0.0360元 |
| 2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-30 |
每份派现金0.0380元 |
| 2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-30 |
每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-31 |
每份派现金0.0465元 |
| 2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-16 |
每份派现金0.0480元 |
| 2020-09-08 |
2020-09-08 |
2020-09-10 |
每份派现金0.0560元 |
| 2020-06-05 |
2020-06-05 |
2020-06-09 |
每份派现金0.0600元 |
| 2020-03-17 |
2020-03-17 |
2020-03-19 |
每份派现金0.0635元 |
| 2019-05-23 |
2019-05-23 |
2019-05-27 |
每份派现金0.0500元 |
| 2018-03-21 |
2018-03-21 |
2018-03-23 |
每份派现金0.0095元 |
| 2017-12-18 |
2017-12-18 |
2017-12-20 |
每份派现金0.0097元 |
| 2017-09-14 |
2017-09-14 |
2017-09-18 |
每份派现金0.0187元 |
