中加颐慧定开债券发起式A(中加颐慧定开债券A)(005336)基金分红送配
今天最新净值
1.1537
-0.0012 -0.1000%
- 累计净值：1.4340
- 成立日期：2017-11-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.9156亿
- 最近资产：69.59亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王霈 李子家
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-02-17 |
2025-02-17 |
2025-02-18 |
每份派现金0.0030元 |
| 2024-08-14 |
2024-08-14 |
2024-08-15 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-06-14 |
2024-06-14 |
2024-06-17 |
每份派现金0.0070元 |
| 2024-04-08 |
2024-04-08 |
2024-04-09 |
每份派现金0.0060元 |
| 2024-02-07 |
2024-02-07 |
2024-02-08 |
每份派现金0.0070元 |
| 2023-12-28 |
2023-12-28 |
2023-12-29 |
每份派现金0.0040元 |
| 2023-11-15 |
2023-11-15 |
2023-11-16 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-15 |
2022-06-15 |
2022-06-16 |
每份派现金0.0087元 |
| 2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-23 |
每份派现金0.0087元 |
| 2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-16 |
每份派现金0.0087元 |
| 2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0101元 |
| 2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-16 |
每份派现金0.0101元 |
| 2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-14 |
每份派现金0.0101元 |
| 2020-09-18 |
2020-09-18 |
2020-09-21 |
每份派现金0.0101元 |
| 2020-06-17 |
2020-06-17 |
2020-06-18 |
每份派现金0.0101元 |
| 2020-03-26 |
2020-03-26 |
2020-03-27 |
每份派现金0.0108元 |
| 2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
每份派现金0.0108元 |
| 2019-09-16 |
2019-09-16 |
2019-09-17 |
每份派现金0.0108元 |
| 2019-06-12 |
2019-06-12 |
2019-06-13 |
每份派现金0.0116元 |
| 2019-03-13 |
2019-03-13 |
2019-03-14 |
每份派现金0.0101元 |
| 2018-12-19 |
2018-12-19 |
2018-12-20 |
每份派现金0.0087元 |
| 2018-09-14 |
2018-09-14 |
2018-09-17 |
每份派现金0.0080元 |
| 2018-06-19 |
2018-06-19 |
2018-06-20 |
每份派现金0.0106元 |
| 2018-03-15 |
2018-03-15 |
2018-03-16 |
每份派现金0.0125元 |
