鹏华0-5年利率发起式债券A(鹏华0-5年利率发起式债券)(008040)基金分红送配
今天最新净值
1.0928
-0.0013 -0.1200%
- 累计净值：1.2060
- 成立日期：2019-12-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：84.9203亿
- 最近资产：91.68亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 李振宇 张羊城
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-19 |
2024-11-19 |
2024-11-21 |
每份派现金0.0163元 |
| 2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-24 |
每份派现金0.0091元 |
| 2024-06-14 |
2024-06-14 |
2024-06-18 |
每份派现金0.0088元 |
| 2024-03-08 |
2024-03-08 |
2024-03-12 |
每份派现金0.0086元 |
| 2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-06 |
每份派现金0.0067元 |
| 2022-09-06 |
2022-09-06 |
2022-09-08 |
每份派现金0.0064元 |
| 2022-06-09 |
2022-06-09 |
2022-06-13 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-08 |
2022-03-08 |
2022-03-10 |
每份派现金0.0046元 |
| 2021-12-14 |
2021-12-14 |
2021-12-16 |
每份派现金0.0032元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-24 |
每份派现金0.0029元 |
| 2021-05-31 |
2021-05-31 |
2021-06-02 |
每份派现金0.0019元 |
| 2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
每份派现金0.0014元 |
| 2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-16 |
每份派现金0.0028元 |
| 2020-09-14 |
2020-09-14 |
2020-09-16 |
每份派现金0.0011元 |
| 2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-15 |
每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-23 |
2020-03-23 |
2020-03-25 |
每份派现金0.0009元 |
