兴业嘉瑞6个月定开债A(兴业18个月定开债券A)(003952)基金分红送配
今天最新净值
1.0574
0.0005 0.0500%
- 累计净值：1.3745
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.2901亿
- 最近资产：9.33亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：徐青 倪侃
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-05-30 |
2024-05-30 |
2024-05-31 |
每份派现金0.0150元 |
| 2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-26 |
每份派现金0.0149元 |
| 2022-06-13 |
2022-06-13 |
2022-06-14 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
每份派现金0.0110元 |
| 2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-17 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
每份派现金0.0170元 |
| 2021-03-22 |
2021-03-22 |
2021-03-23 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-27 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-09-15 |
2020-09-15 |
2020-09-16 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-10 |
2020-02-10 |
2020-02-11 |
每份派现金0.0315元 |
| 2019-06-24 |
2019-06-24 |
2019-06-25 |
每份派现金0.0080元 |
| 2019-03-21 |
2019-03-21 |
2019-03-22 |
每份派现金0.0165元 |
| 2018-12-28 |
2018-12-28 |
2019-01-02 |
每份派现金0.0360元 |
| 2018-08-29 |
2018-08-29 |
2018-08-30 |
每份派现金0.0135元 |
| 2018-06-21 |
2018-06-21 |
2018-06-22 |
每份派现金0.0357元 |
