| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 每份派现金0.0160元 |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰安益利率债A | 1.0363 | 0.13% |
| 中泰安益利率债C | 1.0341 | 0.13% |
| 中泰安悦6个月定开债A | 1.0091 | 0.12% |
| 中泰安悦6个月定开债C | 1.0075 | 0.12% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1106 | 0.04% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.0995 | 0.04% |
| 中泰稳固30天持有中短债A | 1.0669 | 0.03% |
| 中泰稳固30天持有中短债C | 1.0624 | 0.03% |
