| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 每份派现金0.0340元 |
| 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0116元 |
| 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 每份派现金0.0249元 |
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0447元 |
| 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-12 | 每份派现金0.0106元 |
| 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-29 | 每份派现金0.0515元 |
| 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 每份派现金0.0187元 |
| 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 每份派现金0.0069元 |
| 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 每份派现金0.0032元 |
| 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-25 | 每份派现金0.0056元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池ETF | 0.7070 | 1.81% |
| 2000基金 | 1.0902 | 1.77% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 0.9308 | 1.76% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 0.9228 | 1.75% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.5841 | 1.71% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.5803 | 1.70% |
| 汽车ETF | 1.3830 | 1.42% |
| 广发量化多因子混合 | 1.5093 | 1.40% |
