| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0190元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰君安中证1000指数增强A | 1.0386 | 0.83% |
| 国泰君安中证1000指数增强C | 1.0292 | 0.83% |
| 国泰君安量化选股混合发起A | 1.0836 | 0.80% |
| 国泰君安量化选股混合发起C | 1.0738 | 0.79% |
| 国泰君安量化选股混合发起D | 1.0780 | 0.79% |
| 国泰君安品质生活混合发起A | 0.9843 | 0.70% |
| 国泰君安品质生活混合发起C | 0.9751 | 0.69% |
| 国泰君安周期精选混合发起A | 1.0114 | 0.69% |
