| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 债券型-长债 |
013272 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
杨坤 |
2025-01-27 |
1.0368 |
1.1262 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013281 |
国泰君安30天滚动持有中短债A |
杜浩然 |
2025-01-27 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013282 |
国泰君安30天滚动持有中短债C |
杜浩然 |
2025-01-27 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013903 |
国泰君安信息行业混合发起 |
陈思靖 |
2024-12-24 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
胡崇海 |
2025-01-27 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0077 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014156 |
国泰君安中证500指数增强C |
胡崇海 |
2025-01-27 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0077 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014157 |
国泰君安创新医药混合发起A |
李子波 |
2025-01-27 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0032 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014566 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
高琛,李少君 |
2025-01-23 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014567 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
高琛,李少君 |
2025-01-23 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014705 |
国泰君安君得利短债C |
杜浩然 |
2025-01-27 |
1.0434 |
1.0863 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| FOF-稳健型 |
015129 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
李少君,蔡旻昊 |
2025-01-23 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0016 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015130 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
李少君,蔡旻昊 |
2025-01-23 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0016 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015248 |
国泰君安60天滚动持有中短债A |
杜浩然 |
2025-01-27 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015249 |
国泰君安60天滚动持有中短债C |
杜浩然 |
2025-01-27 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015368 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
陈思靖 |
2025-01-27 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0294 |
-2.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015369 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
陈思靖 |
2025-01-27 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0293 |
-2.66% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015603 |
国泰君安君得盛债券C |
杨坤 |
2025-01-27 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0050 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015809 |
国泰君安君添利中短债发起A |
杜浩然 |
2025-01-27 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015810 |
国泰君安君添利中短债发起C |
杜浩然 |
2025-01-27 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015867 |
国泰君安中证1000指数增强A |
胡崇海 |
2025-01-27 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0118 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
015868 |
国泰君安中证1000指数增强C |
胡崇海 |
2025-01-27 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0117 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
施纵舟 |
2025-01-27 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0020 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
施纵舟 |
2025-01-27 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0020 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016130 |
国泰君安品质生活混合发起A |
刘强,范杨 |
2025-01-27 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0069 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016131 |
国泰君安品质生活混合发起C |
刘强,范杨 |
2025-01-27 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0068 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016132 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
陈蓉,丁一戈 |
2025-01-23 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0017 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016382 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
张昂,刘强 |
2025-01-27 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0047 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016383 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
张昂,刘强 |
2025-01-27 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0047 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016466 |
国泰君安量化选股混合发起A |
胡崇海 |
2025-01-27 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0104 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016467 |
国泰君安量化选股混合发起C |
胡崇海 |
2025-01-27 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0103 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型-长债 |
016722 |
国泰君安安弘六个月定开债券 |
朱莹 |
2025-01-27 |
1.0573 |
1.0922 |
0.0012 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016907 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
陈义进,陈蓉 |
2025-01-23 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0032 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016946 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
陈义进,陈蓉 |
2025-01-23 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0014 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017209 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
胡崇海 |
2025-01-27 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0186 |
-1.79% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017210 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C |
胡崇海 |
2025-01-27 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0184 |
-1.79% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017693 |
国泰君安安平一年定开债券发起 |
朱莹,施纵舟 |
2025-01-27 |
1.0309 |
1.0829 |
0.0014 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017905 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
陈义进,陈蓉,丁一戈 |
2025-01-23 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0031 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
陈义进,陈蓉,丁一戈 |
2025-01-23 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0014 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017933 |
国泰君安高端装备混合发起A |
李煜 |
2025-01-27 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0004 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017934 |
国泰君安高端装备混合发起C |
李煜 |
2025-01-27 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0004 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017935 |
国泰君安远见价值混合发起A |
朱晨曦 |
2025-01-27 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0115 |
1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017936 |
国泰君安远见价值混合发起C |
朱晨曦 |
2025-01-27 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0113 |
0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018257 |
国泰君安沪深300指数增强发起A |
胡崇海 |
2025-01-27 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0035 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018258 |
国泰君安沪深300指数增强发起C |
胡崇海 |
2025-01-27 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0036 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
高俊 |
2025-01-27 |
0.7857 |
0.7857 |
-0.0200 |
-2.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018326 |
国泰君安创新成长混合发起C |
高俊 |
2025-01-27 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0199 |
-2.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018351 |
国泰君安周期精选混合发起A |
冯自力 |
2025-01-27 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018352 |
国泰君安周期精选混合发起C |
冯自力 |
2025-01-27 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
018360 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 |
杜浩然 |
2025-01-27 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018624 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A |
朱莹,张琪 |
2025-01-27 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0034 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018625 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C |
朱莹,张琪 |
2025-01-27 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0034 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
胡崇海 |
2025-01-27 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0104 |
-0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018983 |
国泰君安新材料混合发起A |
冯自力 |
2025-01-27 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0023 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018984 |
国泰君安新材料混合发起C |
冯自力 |
2025-01-27 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0023 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
019433 |
国泰君安消费机遇混合发起A |
范杨 |
2025-01-27 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0045 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
019434 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
范杨 |
2025-01-27 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0044 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
020698 |
国泰君安科创板量化选股股票发起A |
胡崇海 |
2025-01-27 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0233 |
-1.96% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
020699 |
国泰君安科创板量化选股股票发起C |
胡崇海 |
2025-01-27 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0233 |
-1.96% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021108 |
国泰君安180天持有债券发起A |
张琪,刘明 |
2025-01-27 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0032 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
张琪,刘明 |
2025-01-27 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0031 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021260 |
国泰君安120天持有债券发起A |
杜浩然 |
2025-01-27 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021261 |
国泰君安120天持有债券发起C |
杜浩然 |
2025-01-27 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021794 |
国泰君安安宜纯债债券 |
杨勇 |
2025-01-27 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0012 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021919 |
国泰君安红利量化选股混合A |
胡崇海 |
2025-01-27 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0103 |
1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021920 |
国泰君安红利量化选股混合C |
胡崇海 |
2025-01-27 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0103 |
1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021987 |
国泰君安创新医药混合发起C |
李子波 |
2025-01-27 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0032 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
022121 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A |
张静,邓雅琨 |
2025-01-24 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0230 |
2.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
022122 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
张静,邓雅琨 |
2025-01-24 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0229 |
2.40% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022395 |
国泰君安稳健添利债券A |
杨勇 |
2025-01-27 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022396 |
国泰君安稳健添利债券C |
杨勇 |
2025-01-27 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022467 |
国泰君安中证A500指数增强A |
胡崇海 |
2025-01-27 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0055 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022468 |
国泰君安中证A500指数增强C |
胡崇海 |
2025-01-27 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0056 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
022738 |
国泰君安安睿纯债债券C |
杨勇,朱莹 |
2025-01-27 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0014 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023073 |
国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
张静,邓雅琨 |
2025-01-24 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0064 |
0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023074 |
国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
张静,邓雅琨 |
2025-01-24 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0063 |
0.64% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508021 |
国泰君安临港创新产业园REIT |
苏瑞,王瀚霆,胡家伟 |
2023-12-31 |
4.2381 |
4.3053 |
0.0592 |
1.42% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508087 |
国泰君安济南能源供热REIT |
张泓雨,王瀚霆,冯晓昀 |
2025-01-13 |
7.4800 |
7.4800 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508088 |
国泰君安东久新经济REIT |
冯晓昀,周东津,张健 |
2023-12-31 |
3.0174 |
3.1562 |
-0.0530 |
1.11% |
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