国泰君安180天持有债券发起C基金净值查询(021109)
今天最新净值
1.0765
-0.0003 -0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.0765
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3155亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：刘明
近一季,国泰君安180天持有债券发起C(021109)基金累计收益率5.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-13 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0085 |
0.80% |
| 2024-12-31 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-12-26 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-12-23 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0056 |
0.53% |
| 2024-12-19 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-12-17 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0044 |
0.42% |
| 2024-12-13 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0048 |
0.46% |
|
|
| 2024-12-12 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0099 |
0.95% |
| 2024-12-09 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-05 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-12-03 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0058 |
0.56% |
| 2024-11-29 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-27 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-25 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-21 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-20 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-19 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-13 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-11 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0005 |
0.05% |
