国泰君安180天持有债券发起C基金净值查询(021109)
今天最新净值
1.0765
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0765
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3155亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：刘明
今年以来国泰君安180天持有债券发起C基金净值查询
今年以来,国泰君安180天持有债券发起C(021109)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-13 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0085 |
0.80% |
