国泰君安180天持有债券发起C基金净值查询(021109)
今天最新净值
1.0765
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0765
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3155亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：刘明
近一年,国泰君安180天持有债券发起C(021109)基金累计收益率7.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-13 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0085 |
0.80% |
| 2024-12-31 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-12-26 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-12-23 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0056 |
0.53% |
| 2024-12-19 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-12-17 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0044 |
0.42% |
|
|
| 2024-12-13 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-12-12 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0099 |
0.95% |
| 2024-12-09 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-05 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-12-03 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0058 |
0.56% |
| 2024-11-29 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-27 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-25 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-21 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-20 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-19 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-13 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-11 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-07 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-04 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-31 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-30 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-28 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-25 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-24 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-23 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-10-22 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-21 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-16 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-14 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-11 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-10 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-10-09 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-08 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-30 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-09-27 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2024-09-26 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-09-25 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-09-23 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-19 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-18 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-09-13 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-12 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-10 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-09 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-06 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-05 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-04 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-03 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-08-30 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-27 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-08-26 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-08-21 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-20 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-19 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-16 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-15 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-14 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-08-13 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-08-12 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-08-09 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-08 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-07 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-06 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-05 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-02 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-31 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-30 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-29 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-26 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-25 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-24 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-23 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-22 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-18 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-17 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-11 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-09 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-08 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-07-05 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-06-30 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-06-21 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-06-14 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-06-07 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-05-31 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-24 |
021109 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
