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国泰君安安睿纯债债券C - 基金主页(代码:022738)

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今天最新净值 1.0408 0.0014 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0408
成立日期：2024-12-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.84亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杨勇朱莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.10%	0.11%	-0.07%	-	-	-	-	0.50%
同类排名	866/912	47/906	867/912					-

国泰君安安睿纯债债券C(022738)基金档案

基金代码	022738	基金简称	国泰君安安睿纯债债券C	基金全称
发行日期	2024-12-09~2024-12-09	成立日期	2024-12-11	基金类型	债券型-中短债
基金经理	杨勇朱莹	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	9.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安中证1000指数增强A	1.0386	0.83%
国泰君安中证1000指数增强C	1.0292	0.83%
国泰君安量化选股混合发起A	1.0836	0.80%
国泰君安量化选股混合发起C	1.0738	0.79%
国泰君安量化选股混合发起D	1.0780	0.79%
国泰君安品质生活混合发起A	0.9843	0.70%
国泰君安品质生活混合发起C	0.9751	0.69%
国泰君安周期精选混合发起A	1.0114	0.69%
国泰君安周期精选混合发起C	1.0052	0.68%
国泰君安新材料混合发起A	0.9004	0.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%