国泰君安创新成长混合发起A基金净值查询(018325)
今天最新净值
0.8199
0.0027 0.3300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7112
-0.0035 -0.4963%
- 累计净值：0.8199
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1260亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：陈思靖
近一季,国泰君安创新成长混合发起A(018325)基金累计收益率6.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8199 |
0.8199 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0027 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8172 |
0.8172 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0289 |
3.67% |
| 2025-02-05 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7883 |
0.7883 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0026 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7857 |
0.7857 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0200 |
-2.48% |
| 2025-01-22 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8003 |
0.8003 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0014 |
0.18% |
| 2025-01-14 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7700 |
0.7700 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0205 |
2.74% |
| 2025-01-13 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7495 |
0.7495 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2025-01-10 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7555 |
0.7555 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0065 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7620 |
0.7620 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0076 |
1.01% |
| 2025-01-08 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7544 |
0.7544 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0027 |
0.36% |
|
|
| 2025-01-07 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7517 |
0.7517 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0245 |
3.37% |
| 2025-01-06 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7272 |
0.7272 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7295 |
0.7295 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0155 |
-2.08% |
| 2025-01-02 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7450 |
0.7450 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0230 |
-2.99% |
| 2024-12-31 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7680 |
0.7680 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0200 |
-2.54% |
| 2024-12-26 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.8004 |
0.8004 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0191 |
2.44% |
| 2024-12-25 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7813 |
0.7813 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7831 |
0.7831 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0104 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7727 |
0.7727 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0124 |
-1.58% |
| 2024-12-20 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7851 |
0.7851 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0054 |
0.69% |
| 2024-12-19 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7797 |
0.7797 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0109 |
1.42% |
| 2024-12-18 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7688 |
0.7688 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0074 |
0.97% |
| 2024-12-17 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7614 |
0.7614 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7618 |
0.7618 |
0.7732 |
0.7732 |
-0.0114 |
-1.47% |
| 2024-12-13 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7732 |
0.7732 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0082 |
-1.05% |
|
|
| 2024-12-12 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7814 |
0.7814 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7808 |
0.7808 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0148 |
1.93% |
| 2024-12-10 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7660 |
0.7660 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0148 |
1.97% |
| 2024-12-09 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7512 |
0.7512 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7507 |
0.7507 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0146 |
1.98% |
| 2024-12-05 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7361 |
0.7361 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7362 |
0.7362 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.0082 |
-1.10% |
| 2024-12-03 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7444 |
0.7444 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7455 |
0.7455 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0099 |
1.35% |
| 2024-11-29 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7356 |
0.7356 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0097 |
1.34% |
| 2024-11-28 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7259 |
0.7259 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0079 |
-1.08% |
| 2024-11-27 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7338 |
0.7338 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0205 |
2.87% |
| 2024-11-26 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7133 |
0.7133 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-11-25 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7147 |
0.7147 |
0.7229 |
0.7229 |
-0.0082 |
-1.13% |
| 2024-11-22 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7229 |
0.7229 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0264 |
-3.52% |
| 2024-11-21 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7493 |
0.7493 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7492 |
0.7492 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7491 |
0.7491 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0178 |
2.43% |
| 2024-11-18 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0124 |
-1.67% |
| 2024-11-15 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7437 |
0.7437 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0158 |
-2.08% |
| 2024-11-14 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7595 |
0.7595 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0240 |
-3.06% |
| 2024-11-13 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7835 |
0.7835 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0048 |
-0.61% |
| 2024-11-12 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7883 |
0.7883 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0112 |
-1.40% |
| 2024-11-11 |
018325 |
国泰君安创新成长混合发起A |
0.7995 |
0.7995 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0292 |
3.79% |
