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国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C - 基金主页(代码:023074)

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今天最新净值 0.9843 0.0063 0.6400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9843
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：张静邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.64%	-	-	-	-	-	-1.57%
同类排名		296/335						-

国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)基金档案

基金代码	023074	基金简称	国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C	基金全称
发行日期	2025-01-13~2025-01-13	成立日期	2025-01-14	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张静邓雅琨	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安中证1000指数增强A	1.0386	0.83%
国泰君安中证1000指数增强C	1.0292	0.83%
国泰君安量化选股混合发起A	1.0836	0.80%
国泰君安量化选股混合发起C	1.0738	0.79%
国泰君安量化选股混合发起D	1.0780	0.79%
国泰君安品质生活混合发起A	0.9843	0.70%
国泰君安品质生活混合发起C	0.9751	0.69%
国泰君安周期精选混合发起A	1.0114	0.69%
国泰君安周期精选混合发起C	1.0052	0.68%
国泰君安新材料混合发起A	0.9004	0.56%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%