宝盈聚福39个月定开债A(009523)基金分红送配
今天最新净值
1.0268
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- 累计净值：1.1449
- 成立日期：2020-08-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9175亿
- 最近资产：81.34亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：邓栋 杨献忠 程逸飞
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
每份派现金0.0010元 |
| 2024-09-10 |
2024-09-10 |
2024-09-11 |
每份派现金0.0030元 |
| 2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-13 |
每份派现金0.0010元 |
| 2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-13 |
每份派现金0.0012元 |
| 2023-11-14 |
2023-11-14 |
2023-11-15 |
每份派现金0.0258元 |
| 2022-09-09 |
2022-09-09 |
2022-09-13 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-13 |
2022-06-13 |
2022-06-14 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-03-11 |
2022-03-11 |
2022-03-14 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-14 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-09 |
2021-06-09 |
2021-06-10 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-09 |
2021-03-09 |
2021-03-10 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-09 |
2020-12-09 |
2020-12-10 |
每份派现金0.0050元 |
