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宝盈聚福39个月定开债A - 基金主页(代码:009523)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0268 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1449
成立日期：2020-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9175亿
最近资产：81.34亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋杨献忠程逸飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.22%	0.06%	0.18%	0.68%	2.69%	6.03%	10.07%	15.33%
同类排名	1413/3306	3052/3331	454/3314	2933/3209	2465/2801	2023/2365	1240/2003	-

宝盈聚福39个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	分红	每份派现金0.0010元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-11	分红	每份派现金0.0030元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	分红	每份派现金0.0010元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	分红	每份派现金0.0012元
2023-11-14	2023-11-14	2023-11-15	分红	每份派现金0.0258元

宝盈聚福39个月定开债A(009523)基金档案

基金代码	009523	基金简称	宝盈聚福39个月定开债A	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-08-27	成立日期	2020-08-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	邓栋杨献忠程逸飞	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	81.34亿	最近份额	79.9175亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	2.2060	1.38%
宝盈新能源产业混合发起式A	0.5471	1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C	0.5402	1.35%
宝盈优质成长混合A	0.5039	0.98%
宝盈优质成长混合C	0.4960	0.96%
宝盈成长精选混合A	0.7598	0.90%
宝盈鸿利A	1.2450	0.89%
宝盈成长精选混合C	0.7490	0.89%
宝盈现代服务业混合A	0.8286	0.67%
宝盈现代服务业混合C	0.8103	0.67%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%