宝盈鸿利收益灵活配置混合A(宝盈鸿利)(213001)基金分红送配
今天最新净值
1.1490
-0.0120 -1.0300%
- 累计净值：3.4720
- 成立日期：2002-10-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：14.464亿份
- 最近份额：7.1113亿
- 最近资产：7.68亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：李进 肖肖 侯嘉敏
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
每份派现金0.0650元 |
| 2019-08-08 |
2019-08-08 |
2019-08-09 |
每份派现金0.0500元 |
| 2019-05-30 |
2019-05-30 |
2019-05-31 |
每份派现金0.0310元 |
| 2018-06-28 |
2018-06-28 |
2018-06-29 |
每份派现金0.0470元 |
| 2007-06-04 |
2007-06-04 |
2007-06-05 |
每份派现金0.3500元 |
| 2007-02-02 |
2007-02-02 |
2007-02-05 |
每份派现金1.1000元 |
| 2006-04-24 |
2006-04-24 |
2006-04-25 |
每份派现金0.0600元 |
| 2004-04-09 |
2004-04-09 |
2004-04-12 |
每份派现金0.0600元 |
| 2004-02-10 |
2004-02-10 |
2004-02-12 |
每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-29 |
2003-12-29 |
2003-12-31 |
每份派现金0.0200元 |
| 2003-08-08 |
2003-08-08 |
2003-08-12 |
每份派现金0.0154元 |
| 2003-03-10 |
2003-03-10 |
2003-03-12 |
每份派现金0.0046元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2008-03-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.36526份 |
