| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0323元 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 每份派现金0.0268元 |
| 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 每份派现金0.0239元 |
| 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 每份派现金0.0872元 |
| 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-30 | 每份派现金0.0480元 |
| 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 每份派现金0.0155元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池ETF | 0.7070 | 1.81% |
| 2000基金 | 1.0902 | 1.77% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 0.9308 | 1.76% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 0.9228 | 1.75% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.5841 | 1.71% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.5803 | 1.70% |
| 汽车ETF | 1.3830 | 1.42% |
| 广发量化多因子混合 | 1.5093 | 1.40% |
