鹏华金利债券A(鹏华金利债券)(007321)基金分红送配
今天最新净值
1.1024
-0.0004 -0.0400%
- 累计净值：1.2253
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：65.5506亿
- 最近资产：72.55亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：祝松 李振宇 邓明明
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-22 |
2024-11-22 |
2024-11-26 |
每份派现金0.0064元 |
| 2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-20 |
每份派现金0.0063元 |
| 2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-14 |
每份派现金0.0054元 |
| 2024-03-05 |
2024-03-05 |
2024-03-07 |
每份派现金0.0048元 |
| 2023-12-08 |
2023-12-08 |
2023-12-12 |
每份派现金0.0042元 |
| 2022-09-09 |
2022-09-09 |
2022-09-14 |
每份派现金0.0025元 |
| 2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-30 |
每份派现金0.0430元 |
| 2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-17 |
每份派现金0.0057元 |
| 2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-09 |
每份派现金0.0055元 |
| 2021-10-08 |
2021-10-08 |
2021-10-12 |
每份派现金0.0054元 |
| 2021-05-31 |
2021-05-31 |
2021-06-02 |
每份派现金0.0045元 |
| 2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
每份派现金0.0041元 |
| 2020-12-01 |
2020-12-01 |
2020-12-03 |
每份派现金0.0040元 |
| 2020-09-21 |
2020-09-21 |
2020-09-23 |
每份派现金0.0033元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-03-20 |
2020-03-20 |
2020-03-24 |
每份派现金0.0020元 |
| 2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-16 |
每份派现金0.0012元 |
