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天治鑫祥利率债债券A(012632)基金分红送配

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今天最新净值 1.0376 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0544
成立日期：2023-07-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.6229亿
最近资产：16.04亿
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	每份派现金0.0097元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	每份派现金0.0071元

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	0.8659	1.17%
天治低碳经济混合	1.1897	0.71%
天治可转债A	1.4472	0.18%
天治可转债C	1.3849	0.17%
天治鑫利纯债债券A	1.1252	0.05%
天治鑫利纯债债券C	1.1642	0.05%
天治鑫祥利率债债券A	1.0312	0.05%
天治鑫祥利率债债券C	1.0294	0.05%