| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2008-01-17 | 2008-01-17 | 2008-01-18 | 每份派现金2.1500元 |
| 2007-04-24 | 2007-04-24 | 2007-04-25 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-23 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-03-03 | 2006-03-03 | 2006-03-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 0.8659 | 1.17% |
| 天治低碳经济混合 | 1.1897 | 0.71% |
| 天治可转债A | 1.4472 | 0.18% |
| 天治可转债C | 1.3849 | 0.17% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1252 | 0.05% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1642 | 0.05% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0312 | 0.05% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0294 | 0.05% |
