| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0631元 |
| 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-08 | 每份派现金0.0570元 |
| 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018-07-26 | 每份派现金0.0430元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通创业板增强C | 1.1658 | 1.15% |
| 海富通创业板增强A | 1.2028 | 1.14% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0523 | 1.13% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0732 | 1.13% |
| 海富通阿尔法A | 1.0230 | 0.96% |
| 海富通碳中和混合A | 0.5272 | 0.71% |
| 海富通碳中和混合C | 0.5188 | 0.70% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7502 | 0.44% |
