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海富通瑞祥一年定开债券基金盘中实时估值(519138)

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今天最新净值 1.2354 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3985
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.5624亿
最近资产：10.25亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：张靖爽

海富通瑞祥一年定开债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.00%	0.00%
2025-01-27	0.11%	0.00%
2025-01-20	-0.04%	0.00%
2025-01-14	-0.01%	0.00%
2025-01-13	-0.03%	0.00%
2025-01-10	-0.02%	0.00%
2025-01-09	-0.03%	0.00%
2025-01-08	-0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

海富通瑞祥一年定开债券基金519138实时估值图

海富通瑞祥一年定开债券基金519138实时估值图

海富通瑞祥一年定开债券基金动态

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海富通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通电子信息传媒产业股票C	1.8475	0.8620%
海富通电子信息传媒产业股票A	1.9545	0.8620%
海富通成长甄选混合A	0.8753	0.6604%
海富通成长甄选混合C	0.8609	0.6604%
海富股票	0.8441	0.5845%
海富通中小盘	1.3825	0.5333%
海富通先进制造股票C	0.9698	0.4781%
海富通先进制造股票A	0.9891	0.4781%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%