万家玖盛A(万家玖盛纯债A)(004464)基金分红送配
今天最新净值
1.0343
0.0016 0.1500%
- 累计净值：1.3279
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.6525亿
- 最近资产：6.04亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 段博卿
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-20 |
每份派现金0.0208元 |
| 2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-26 |
每份派现金0.0090元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
每份派现金0.0210元 |
| 2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-30 |
每份派现金0.0160元 |
| 2021-05-06 |
2021-05-06 |
2021-05-10 |
每份派现金0.0135元 |
| 2020-08-10 |
2020-08-10 |
2020-08-12 |
每份派现金0.0490元 |
| 2019-10-15 |
2019-10-15 |
2019-10-17 |
每份派现金0.0420元 |
| 2018-12-12 |
2018-12-12 |
2018-12-14 |
每份派现金0.0270元 |
| 2018-03-08 |
2018-03-08 |
2018-03-12 |
每份派现金0.0250元 |
