万家玖盛A(万家玖盛纯债A)基金净值查询(004464)
今天最新净值
1.0343
0.0016 0.1500%
2025-01-27
- 累计净值：1.3279
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.6525亿
- 最近资产：13.07亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 段博卿
近一季,万家玖盛A(004464)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0343 |
1.3279 |
1.0327 |
1.3263 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0333 |
1.3269 |
1.0338 |
1.3274 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0348 |
1.3284 |
1.0317 |
1.3253 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0317 |
1.3253 |
1.0335 |
1.3271 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0335 |
1.3271 |
1.0333 |
1.3269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0333 |
1.3269 |
1.0350 |
1.3286 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0350 |
1.3286 |
1.0359 |
1.3295 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0359 |
1.3295 |
1.0381 |
1.3317 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0381 |
1.3317 |
1.0389 |
1.3325 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0389 |
1.3325 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-31 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0359 |
1.3295 |
1.0362 |
1.3298 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0360 |
1.3296 |
1.0334 |
1.3270 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-16 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0334 |
1.3270 |
1.0531 |
1.3258 |
-0.0197 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0531 |
1.3258 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0440 |
1.3167 |
1.0420 |
1.3147 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0420 |
1.3147 |
1.0395 |
1.3122 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-22 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0395 |
1.3122 |
1.0389 |
1.3116 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0389 |
1.3116 |
1.0381 |
1.3108 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0381 |
1.3108 |
1.0373 |
1.3100 |
0.0008 |
0.08% |
