万家玖盛A(万家玖盛纯债A)基金净值查询(004464)
今天最新净值
1.0343
0.0016 0.1500%
2025-01-27
- 累计净值：1.3279
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.6525亿
- 最近资产：6.04亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 段博卿
近一年,万家玖盛A(004464)基金累计收益率5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0343 |
1.3279 |
1.0327 |
1.3263 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0333 |
1.3269 |
1.0338 |
1.3274 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0348 |
1.3284 |
1.0317 |
1.3253 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0317 |
1.3253 |
1.0335 |
1.3271 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0335 |
1.3271 |
1.0333 |
1.3269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0333 |
1.3269 |
1.0350 |
1.3286 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0350 |
1.3286 |
1.0359 |
1.3295 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0359 |
1.3295 |
1.0381 |
1.3317 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0381 |
1.3317 |
1.0389 |
1.3325 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0389 |
1.3325 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-31 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0359 |
1.3295 |
1.0362 |
1.3298 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0360 |
1.3296 |
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1.3270 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-16 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0334 |
1.3270 |
1.0531 |
1.3258 |
-0.0197 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0531 |
1.3258 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0440 |
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1.0420 |
1.3147 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0420 |
1.3147 |
1.0395 |
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0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-22 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0395 |
1.3122 |
1.0389 |
1.3116 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
004464 |
万家玖盛A |
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1.3116 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0381 |
1.3108 |
1.0373 |
1.3100 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-01 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0373 |
1.3100 |
1.0355 |
1.3082 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-10-25 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0355 |
1.3082 |
1.0369 |
1.3096 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-18 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0369 |
1.3096 |
1.0356 |
1.3083 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-11 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0356 |
1.3083 |
1.0330 |
1.3057 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-09-30 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0330 |
1.3057 |
1.0342 |
1.3069 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-27 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0342 |
1.3069 |
1.0357 |
1.3084 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2024-09-26 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0357 |
1.3084 |
1.0359 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-25 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0359 |
1.3086 |
1.0345 |
1.3072 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0345 |
1.3072 |
1.0346 |
1.3073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0346 |
1.3073 |
1.0344 |
1.3071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0344 |
1.3071 |
1.0341 |
1.3068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0341 |
1.3068 |
1.0342 |
1.3069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0342 |
1.3069 |
1.0336 |
1.3063 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0336 |
1.3063 |
1.0333 |
1.3060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0333 |
1.3060 |
1.0313 |
1.3040 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-09-06 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0313 |
1.3040 |
1.0291 |
1.3018 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-08-30 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0291 |
1.3018 |
1.0293 |
1.3020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0293 |
1.3020 |
1.0283 |
1.3010 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-16 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0283 |
1.3010 |
1.0292 |
1.3019 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0292 |
1.3019 |
1.0309 |
1.3036 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-08-02 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0309 |
1.3036 |
1.0280 |
1.3007 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-07-26 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0280 |
1.3007 |
1.0247 |
1.2974 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-07-19 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0247 |
1.2974 |
1.0239 |
1.2966 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-12 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0239 |
1.2966 |
1.0231 |
1.2958 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-05 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0231 |
1.2958 |
1.0238 |
1.2965 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-30 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0238 |
1.2965 |
1.0237 |
1.2964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0237 |
1.2964 |
1.0214 |
1.2941 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-06-21 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0214 |
1.2941 |
1.0208 |
1.2935 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-18 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0208 |
1.2935 |
1.0412 |
1.2931 |
-0.0204 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0412 |
1.2931 |
1.0408 |
1.2927 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0408 |
1.2927 |
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0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-31 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0395 |
1.2914 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-24 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0388 |
1.2907 |
1.0383 |
1.2902 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-17 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0383 |
1.2902 |
1.0371 |
1.2890 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-10 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0371 |
1.2890 |
1.0363 |
1.2882 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0363 |
1.2882 |
1.0361 |
1.2880 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0361 |
1.2880 |
1.0372 |
1.2891 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0372 |
1.2891 |
1.0360 |
1.2879 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0360 |
1.2879 |
1.0338 |
1.2857 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0338 |
1.2857 |
1.0330 |
1.2849 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0297 |
1.2816 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0311 |
1.2830 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0277 |
1.2796 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0272 |
1.2791 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0238 |
1.2757 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
