国泰添瑞一年定开债(国泰添瑞一年定期开放债券)(008268)基金分红送配
今天最新净值
1.0393
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- 累计净值：1.2050
- 成立日期：2019-12-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.9836亿
- 最近资产：9.29亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈雷 刘嵩扬 魏伟
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-18 |
每份派现金0.0087元 |
| 2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
每份派现金0.0190元 |
| 2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
每份派现金0.0072元 |
| 2022-09-14 |
2022-09-14 |
2022-09-15 |
每份派现金0.0082元 |
| 2022-06-08 |
2022-06-08 |
2022-06-09 |
每份派现金0.0137元 |
| 2022-01-25 |
2022-01-25 |
2022-01-26 |
每份派现金0.0079元 |
| 2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-14 |
每份派现金0.0049元 |
| 2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-17 |
2021-06-17 |
2021-06-18 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-16 |
每份派现金0.0135元 |
| 2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
每份派现金0.0035元 |
| 2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-17 |
每份派现金0.0067元 |
| 2020-04-22 |
2020-04-22 |
2020-04-23 |
每份派现金0.0073元 |
