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益民服务领先混合C - 基金主页(代码:019615)

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今天最新净值 1.4102 0.0074 0.5300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.6505
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.0635亿
最近资产：12.95亿
基金公司：
基金经理：关旭刘芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.59%	4.66%	9.53%	9.66%	9.91%	-	-	10.31%
同类排名	129/2326	356/2337	267/2330	80/2308	1346/2258			-

益民服务领先混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-04	分红	每份派现金0.1429元
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-26	分红	每份派现金0.2135元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.1826元
2024-04-03	2024-04-03	2024-04-08	分红	每份派现金0.3464元
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	分红	每份派现金0.7221元

益民服务领先混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	0.07%	-1.86%
002241	歌尔股份	0.0000	0.04%	-0.58%
600600	青岛啤酒	0.0000	0.04%	-1.11%
601601	中国太保	0.0000	0.04%	-0.71%
601658	邮储银行	0.0000	0.04%	0.38%
601899	紫金矿业	0.0000	0.04%	2.43%
603198	迎驾贡酒	0.0000	0.04%	-2.65%
002594	比亚迪	0.0000	0.03%	-0.07%
300454	深信服	0.0000	0.03%	-2.88%
600406	国电南瑞	0.0000	0.03%	-0.69%

益民服务领先混合C(019615)基金档案

基金代码	019615	基金简称	益民服务领先混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	关旭刘芳	基金托管人		基金公司
最近资产	12.95亿	最近份额	9.0635亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%