益民服务领先混合C基金净值查询(019615)
今天最新净值
1.4102
0.0074 0.5300%
2025-02-10
- 累计净值：3.6505
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.0635亿
- 最近资产：12.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：关旭 刘芳
近一季,益民服务领先混合C(019615)基金累计收益率9.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.4210 |
3.6613 |
1.4102 |
3.6505 |
0.0108 |
0.77% |
| 2025-02-07 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.4102 |
3.6505 |
1.4028 |
3.6431 |
0.0074 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.4028 |
3.6431 |
1.3623 |
3.6026 |
0.0405 |
2.97% |
| 2025-02-05 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.3623 |
3.6026 |
1.3474 |
3.5877 |
0.0149 |
1.11% |
| 2025-01-27 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.3474 |
3.5877 |
1.3677 |
3.6080 |
-0.0203 |
-1.48% |
| 2025-01-22 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.3186 |
3.5589 |
1.3199 |
3.5602 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.3051 |
3.5454 |
1.2836 |
3.5239 |
0.0215 |
1.67% |
| 2025-01-13 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2836 |
3.5239 |
1.2866 |
3.5269 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2866 |
3.5269 |
1.2877 |
3.5280 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2877 |
3.5280 |
1.2883 |
3.5286 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2883 |
3.5286 |
1.2875 |
3.5278 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2875 |
3.5278 |
1.2863 |
3.5266 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2863 |
3.5266 |
1.2863 |
3.5266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2863 |
3.5266 |
1.2865 |
3.5268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2865 |
3.5268 |
1.2868 |
3.5271 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2868 |
3.5271 |
1.2870 |
3.5273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2864 |
3.5267 |
1.2858 |
3.5261 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2858 |
3.5261 |
1.2859 |
3.5262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2859 |
3.5262 |
1.2859 |
3.5262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2859 |
3.5262 |
1.2860 |
3.5263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2860 |
3.5263 |
1.2860 |
3.5263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2860 |
3.5263 |
1.2860 |
3.5263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2860 |
3.5263 |
1.2860 |
3.5263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2860 |
3.5263 |
1.2860 |
3.5263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2860 |
3.5263 |
1.2861 |
3.5264 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2861 |
3.5264 |
1.2861 |
3.5264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-12 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2861 |
3.5264 |
1.2861 |
3.5264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2861 |
3.5264 |
1.2861 |
3.5264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2861 |
3.5264 |
1.2861 |
3.5264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-09 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2861 |
3.5264 |
1.2862 |
3.5265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2862 |
3.5265 |
1.2862 |
3.5265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2862 |
3.5265 |
1.2862 |
3.5265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2862 |
3.5265 |
1.2863 |
3.5266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2863 |
3.5266 |
1.2863 |
3.5266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2863 |
3.5266 |
1.2863 |
3.5266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-29 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2863 |
3.5266 |
1.2862 |
3.5265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2862 |
3.5265 |
1.2861 |
3.5264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2861 |
3.5264 |
1.2860 |
3.5263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2860 |
3.5263 |
1.2858 |
3.5261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2858 |
3.5261 |
1.2859 |
3.5262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2859 |
3.5262 |
1.2859 |
3.5262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2859 |
3.5262 |
1.2859 |
3.5262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2859 |
3.5262 |
1.2859 |
3.5262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2859 |
3.5262 |
1.2859 |
3.5262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2859 |
3.5262 |
1.2859 |
3.5262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2859 |
3.5262 |
1.2859 |
3.5262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2859 |
3.5262 |
1.2859 |
3.5262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2859 |
3.5262 |
1.2860 |
3.5263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2860 |
3.5263 |
1.2860 |
3.5263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
019615 |
益民服务领先混合C |
1.2860 |
3.5263 |
1.2860 |
3.5263 |
0.0000 |
0.00% |
