鑫元广利定开债发起式(鑫元广利定开债)(005446)基金分红送配
今天最新净值
1.0304
0.0005 0.0500%
- 累计净值：1.4214
- 成立日期：2017-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9150亿
- 最近资产：10.18亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
每份派现金0.0300元 |
| 2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
每份派现金0.0082元 |
| 2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
每份派现金0.0266元 |
| 2023-12-28 |
2023-12-28 |
2023-12-29 |
每份派现金0.0146元 |
| 2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
每份派现金0.0210元 |
| 2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
每份派现金0.0166元 |
| 2022-06-15 |
2022-06-15 |
2022-06-16 |
每份派现金0.0242元 |
| 2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-24 |
每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
每份派现金0.0338元 |
| 2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-28 |
每份派现金0.0038元 |
| 2020-06-29 |
2020-06-29 |
2020-06-30 |
每份派现金0.0377元 |
| 2019-12-18 |
2019-12-18 |
2019-12-19 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-06-27 |
2019-06-27 |
2019-06-28 |
每份派现金0.0319元 |
| 2018-12-27 |
2018-12-27 |
2018-12-28 |
每份派现金0.0115元 |
| 2018-10-25 |
2018-10-25 |
2018-10-26 |
每份派现金0.0120元 |
| 2018-08-10 |
2018-08-10 |
2018-08-13 |
每份派现金0.0182元 |
| 2018-05-31 |
2018-05-31 |
2018-06-01 |
每份派现金0.0149元 |
