中银安享债券A(中银安享债券)(005690)基金分红送配
今天最新净值
1.0657
0.0017 0.1600%
- 累计净值：1.2324
- 成立日期：2018-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.2575亿
- 最近资产：20.83亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王妍 周毅 高志刚
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-12 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-22 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-08-13 |
2024-08-13 |
2024-08-15 |
每份派现金0.0040元 |
| 2024-06-19 |
2024-06-19 |
2024-06-21 |
每份派现金0.0071元 |
| 2024-04-08 |
2024-04-08 |
2024-04-10 |
每份派现金0.0110元 |
| 2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-18 |
每份派现金0.0040元 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-13 |
2022-10-13 |
2022-10-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-13 |
2022-06-13 |
2022-06-15 |
每份派现金0.0049元 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-07-23 |
2021-07-23 |
2021-07-27 |
每份派现金0.0083元 |
| 2020-09-10 |
2020-09-10 |
2020-09-14 |
每份派现金0.0042元 |
| 2020-05-19 |
2020-05-19 |
2020-05-21 |
每份派现金0.0116元 |
| 2020-03-13 |
2020-03-13 |
2020-03-17 |
每份派现金0.0156元 |
| 2019-09-19 |
2019-09-19 |
2019-09-23 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-03-19 |
2019-03-19 |
2019-03-21 |
每份派现金0.0068元 |
| 2018-12-26 |
2018-12-26 |
2018-12-28 |
每份派现金0.0015元 |
