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京管泰富京元一年定开债券发起(007156)基金分红送配

今天最新净值 1.0147 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0687
  • 成立日期:2022-12-28
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.7796亿
  • 最近资产:80.77亿元
  • 基金公司:北京京管泰富基金
  • 基金经理:肖强
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-11 每份派现金0.0060元
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-16 每份派现金0.0050元
2024-08-09 2024-08-09 2024-08-12 每份派现金0.0040元
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-20 每份派现金0.0050元
2024-04-02 2024-04-02 2024-04-03 每份派现金0.0080元
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-16 每份派现金0.0080元