| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 定开债券 | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 洪宴 | 2018-06-12 | 0.9680 | 1.2300 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 洪宴 | 2018-06-12 | 0.9570 | 1.2110 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000901 | 国开货币A | 洪宴 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000902 | 国开货币B | 洪宴 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 003762 | 国开开泰灵活配置混合A | 2021-07-23 | 1.1299 | 1.2289 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 003763 | 国开开泰灵活配置混合C | 2021-07-23 | 1.0870 | 1.1860 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004649 | 国开开航混合 | 林聪 | 2020-08-21 | 1.2978 | 1.2978 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 005298 | 国开睿富债券 | 王婷婷 | 2020-05-08 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 王沫尘 | 2025-01-27 | 1.0132 | 1.0672 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 肖强 | 2025-01-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 肖强 | 2025-01-27 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 曹勇志 | 2025-01-27 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | 曹勇志 | 2025-01-27 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
