京管泰富科技驱动混合C基金净值查询(022029)
今天最新净值
0.9998
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2025-02-07
- 累计净值：0.9998
- 成立日期：2024-12-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：北京京管泰富基金
- 基金经理：肖强
近一季,京管泰富科技驱动混合C(022029)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9998 |
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| 2025-02-06 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
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0.9998 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
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| 2025-02-05 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
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0.01% |
| 2025-01-27 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
0.9998 |
0.9998 |
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| 2025-01-17 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
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| 2025-01-10 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
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| 2025-01-03 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
1.0000 |
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| 2024-12-31 |
022029 |
京管泰富科技驱动混合C |
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