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国开开泰灵活配置混合C(国开开泰混合C) - 基金主页(代码:003763)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0870 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1860
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0368亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：国开泰富基金
基金经理：王婷婷方龙

国开开泰灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-07-01	2019-07-01	2019-07-02	分红	每份派现金0.0500元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-28	分红	每份派现金0.0490元

国开开泰灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.3000	0.84%	-0.54%
000400	许继电气	1.2000	0.83%	-1.56%
601688	华泰证券	0.7000	0.53%	-0.11%
600398	海澜之家	1.5000	0.48%	-0.88%
300059	东方财富	0.3000	0.37%	0.25%
601318	中国平安	0.1000	0.35%	0.04%
000002	万科Ａ	0.2000	0.27%	0.00%
600900	长江电力	0.2000	0.19%	-0.78%
002311	海大集团	0.0400	0.14%	-0.44%
603833	欧派家居	0.0200	0.14%	0.35%

国开开泰灵活配置混合C(003763)基金档案

基金代码	003763	基金简称	国开开泰灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2016-12-01~2016-12-22	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王婷婷方龙	基金托管人		基金公司	国开泰富基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.0368亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国开泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国开开泰混合A	1.1299	0.00%
国开开泰混合C	1.0870	0.00%
国开开航混合	1.2978	0.00%
国开睿富债券	1.1018	0.00%
国开岁月鎏金A	0.9680	0.00%
国开岁月鎏金C	0.9570	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%