中银证券安汇三年定开债(中银证券安汇三年定期开放债券)(009799)基金分红送配
今天最新净值
1.0145
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- 累计净值：1.1415
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.6602亿
- 最近资产：79.14亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
每份派现金0.0070元 |
| 2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
每份派现金0.0070元 |
| 2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
每份派现金0.0070元 |
| 2023-12-13 |
2023-12-13 |
2023-12-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-21 |
2022-09-21 |
2022-09-22 |
每份派现金0.0180元 |
| 2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-22 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-02-15 |
2022-02-15 |
2022-02-16 |
每份派现金0.0110元 |
| 2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-28 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-03-24 |
2021-03-24 |
2021-03-25 |
每份派现金0.0035元 |
| 2020-12-10 |
2020-12-10 |
2020-12-11 |
每份派现金0.0065元 |
