中银证券安汇三年定开债(中银证券安汇三年定期开放债券)基金净值查询(009799)
今天最新净值
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2025-02-10
- 累计净值：1.1415
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.6602亿
- 最近资产：79.14亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近一季中银证券安汇三年定开债|中银证券安汇三年定期开放债券基金净值查询
近一季,中银证券安汇三年定开债(009799)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-02-07 |
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| 2025-02-06 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-02-05 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-01-27 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-01-22 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-01-08 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-25 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
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| 2024-12-18 |
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1.0114 |
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|
|
| 2024-12-13 |
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| 2024-12-12 |
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| 2024-12-11 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.0110 |
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| 2024-12-10 |
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| 2024-12-09 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-11-26 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-11-25 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-11-22 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-11-21 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.0096 |
1.1366 |
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| 2024-11-20 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-11-19 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-11-18 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-11-15 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.0092 |
1.1362 |
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| 2024-11-14 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-11-13 |
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中银证券安汇三年定开债 |
1.0091 |
1.1361 |
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| 2024-11-12 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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1.0090 |
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| 2024-11-11 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0090 |
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0.02% |
