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中银证券安汇三年定开债(中银证券安汇三年定期开放债券)基金净值查询(009799)

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今天最新净值 1.0145 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1415
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.6602亿
最近资产：79.14亿
基金公司：中银证券
基金经理：王玉玺曹张琪

近一周中银证券安汇三年定开债|中银证券安汇三年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券安汇三年定开债(009799)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0147	1.1417	1.0145	1.1415	0.0002	0.02%
2025-02-07	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0145	1.1415	1.0145	1.1415	0.0000	0.00%
2025-02-06	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0145	1.1415	1.0144	1.1414	0.0001	0.01%
2025-02-05	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0144	1.1414	1.0140	1.1410	0.0004	0.04%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%