中银证券安汇三年定开债(中银证券安汇三年定期开放债券)基金净值查询(009799)
今天最新净值
1.0145
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2025-02-10
- 累计净值：1.1415
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.6602亿
- 最近资产：79.14亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近一年中银证券安汇三年定开债|中银证券安汇三年定期开放债券基金净值查询
近一年,中银证券安汇三年定开债(009799)基金累计收益率2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2025-02-10 |
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1.0073 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.0068 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.0104 |
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0.00% |
| 2024-06-04 |
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| 2024-06-03 |
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中银证券安汇三年定开债 |
1.0103 |
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| 2024-05-30 |
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| 2024-05-28 |
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| 2024-05-22 |
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| 2024-05-21 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-05-20 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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0.01% |
| 2024-05-16 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0090 |
1.1220 |
1.0090 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0090 |
1.1220 |
1.0089 |
1.1219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-14 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0089 |
1.1219 |
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0.01% |
| 2024-05-13 |
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中银证券安汇三年定开债 |
1.0088 |
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| 2024-05-10 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.0086 |
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0.00% |
| 2024-05-09 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-05-08 |
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| 2024-05-07 |
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1.0084 |
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0.00% |
| 2024-05-06 |
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0.04% |
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1.0080 |
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中银证券安汇三年定开债 |
1.0080 |
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| 2024-04-26 |
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| 2024-04-24 |
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1.0076 |
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| 2024-04-23 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-04-22 |
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| 2024-04-19 |
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1.0073 |
1.1203 |
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0.00% |
| 2024-04-18 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-04-16 |
009799 |
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1.1201 |
1.0071 |
1.1201 |
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0.00% |
| 2024-04-15 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.1201 |
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| 2024-04-12 |
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| 2024-04-11 |
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| 2024-04-10 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-04-09 |
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1.0066 |
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| 2024-04-08 |
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0.03% |
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| 2024-04-01 |
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| 2024-03-28 |
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1.0058 |
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| 2024-03-26 |
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| 2024-03-25 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-03-22 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0055 |
1.1185 |
1.0055 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-03-20 |
009799 |
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| 2024-03-19 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0053 |
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0.00% |
| 2024-03-18 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0123 |
1.1183 |
1.0121 |
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| 2024-03-15 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0121 |
1.1181 |
1.0120 |
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| 2024-03-14 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0120 |
1.1180 |
1.0120 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0120 |
1.1180 |
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| 2024-03-12 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-03-11 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.0116 |
1.1176 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-03-06 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0115 |
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1.1174 |
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009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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1.0114 |
1.1174 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-03-01 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-02-29 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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1.0111 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.1170 |
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0.0001 |
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| 2024-02-26 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-02-23 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.0107 |
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0.00% |
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1.1166 |
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| 2024-02-21 |
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中银证券安汇三年定开债 |
1.0106 |
1.1166 |
1.0106 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
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中银证券安汇三年定开债 |
1.0106 |
1.1166 |
1.0105 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0105 |
1.1165 |
1.0099 |
1.1159 |
0.0006 |
0.06% |
