| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 1.0094 | 1.91% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 0.9939 | 1.91% |
| 西部利得绿色能源混合A | 0.8308 | 1.23% |
| 西部利得绿色能源混合C | 0.8242 | 1.23% |
| 西部利得碳中和混合发起A | 0.6323 | 1.23% |
| 西部利得碳中和混合发起C | 0.6240 | 1.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.0880 | 1.12% |
| 西部利得量化成长混合A | 1.9052 | 1.08% |
