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宏利泽利3个月定开债券发起式(泰达宏利泽利债券)(006099)基金分红送配

今天最新净值 1.0490 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2325
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8185亿
  • 最近资产:4.09亿
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:傅浩 高春梅 李宇璐
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 每份派现金0.0320元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 每份派现金0.0538元
2020-08-20 2020-08-20 2020-08-21 每份派现金0.0034元
2020-05-11 2020-05-11 2020-05-12 每份派现金0.0162元
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 每份派现金0.0400元
2019-02-14 2019-02-14 2019-02-15 每份派现金0.0161元
基金动态
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利新能源股票A 0.8845 0.91%
宏利新能源股票C 0.8752 0.90%
宏利首选企业股票A 1.4405 0.54%
宏利消费红利指数A 1.5077 0.52%
宏利消费红利指数C 1.4902 0.51%
宏利红利先锋混合A 0.9450 0.32%
宏利恒利债券A 1.1135 0.11%
宏利恒利债券C 1.0888 0.11%