| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5769 | 1.07% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5701 | 1.05% |
| 中信建投睿利A | 1.0822 | 0.85% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 1.0227 | 0.80% |
| 中信建投中证1000指数增强C | 1.0129 | 0.80% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 1.2689 | 0.77% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合C | 1.2554 | 0.77% |
| 中信建投医药健康A | 0.6124 | 0.74% |
