上银慧添利债券(上银慧添利)(002486)基金分红送配
今天最新净值
1.0307
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- 累计净值：1.4053
- 成立日期：2016-03-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.6299亿
- 最近资产：31.81亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：蔡唯峰 倪侃 许佳
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
每份派现金0.0529元 |
| 2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
每份派现金0.0430元 |
| 2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-30 |
每份派现金0.0047元 |
| 2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-21 |
每份派现金0.0203元 |
| 2021-07-06 |
2021-07-06 |
2021-07-08 |
每份派现金0.0046元 |
| 2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-23 |
每份派现金0.0166元 |
| 2021-03-23 |
2021-03-23 |
2021-03-25 |
每份派现金0.0128元 |
| 2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-16 |
每份派现金0.0110元 |
| 2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-16 |
每份派现金0.0380元 |
| 2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-15 |
每份派现金0.0070元 |
| 2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-27 |
每份派现金0.0250元 |
| 2019-05-20 |
2019-05-20 |
2019-05-22 |
每份派现金0.0267元 |
| 2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-26 |
每份派现金0.0101元 |
| 2018-11-26 |
2018-11-26 |
2018-11-28 |
每份派现金0.0177元 |
| 2018-09-25 |
2018-09-25 |
2018-09-27 |
每份派现金0.0101元 |
| 2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-27 |
每份派现金0.0130元 |
| 2018-03-27 |
2018-03-27 |
2018-03-29 |
每份派现金0.0152元 |
| 2017-10-18 |
2017-10-18 |
2017-10-20 |
每份派现金0.0128元 |
| 2017-07-19 |
2017-07-19 |
2017-07-21 |
每份派现金0.0151元 |
| 2017-02-10 |
2017-02-10 |
2017-02-14 |
每份派现金0.0180元 |
