| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0372元 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
