| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 每份派现金0.0154元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0048元 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 每份派现金0.0107元 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 每份派现金0.0063元 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0239元 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 每份派现金0.0198元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0891元 |
| 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 1.3511 | 0.48% |
| 兴全合泰混合A | 1.3181 | 0.29% |
| 兴全合泰混合C | 1.2783 | 0.28% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0738 | 0.07% |
| 兴全稳泰债券A | 1.1793 | 0.06% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0802 | 0.06% |
| 兴全兴泰债券 | 1.0196 | 0.05% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0588 | 0.05% |
