| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0166元 |
| 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 每份派现金0.0096元 |
| 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 每份派现金0.0105元 |
| 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 每份派现金0.0125元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 1.3511 | 0.48% |
| 兴全合泰混合A | 1.3181 | 0.29% |
| 兴全合泰混合C | 1.2783 | 0.28% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0738 | 0.07% |
| 兴全稳泰债券A | 1.1793 | 0.06% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0802 | 0.06% |
| 兴全兴泰债券 | 1.0196 | 0.05% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0588 | 0.05% |
